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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AP Constructions | 4 445 278.00 | 1 555 847.00 | 2 889 431.00 | 4 445 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 823 497.00 | 13 994 377.00 | 21 829 120.00 | 35 823 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 269 456.00 | 15 550 584.00 | 24 718 872.00 | 40 269 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 188.00 | | 587 188.00 | 587 188.00 |
BZ Autres créances | 368 997.00 | | 368 997.00 | 368 997.00 |
CF Disponibilités | 2 102 431.00 | | 2 102 431.00 | 2 102 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 295.00 | | 156 295.00 | 156 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 845.00 | | 3 217 845.00 | 3 217 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 487 301.00 | 15 550 584.00 | 27 936 717.00 | 43 487 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 168.00 | | | 142 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 601 288.00 | 1 601 288.00 | | 1 601 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 784.00 | 543.00 | | 1 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 499.00 | 1 051 512.00 | | 106 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 412.00 | 2 671 183.00 | | 1 727 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 917 336.00 | 19 063 797.00 | | 16 917 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 540 000.00 | 7 540 000.00 | | 7 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 072.00 | 493 165.00 | | 549 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 897.00 | 166 122.00 | | 163 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 170 305.00 | 27 263 084.00 | | 25 170 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 936 717.00 | 30 973 267.00 | | 27 936 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 540 000.00 | | | 7 540 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 270 098.00 | | | 40 270 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642.00 | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 40 269 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 268 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 268 775.00 | | | 40 268 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 536 124.00 | 2 014 460.00 | | 13 536 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 535 764.00 | 2 014 460.00 | | 13 535 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 039 000.00 | | | 1 039 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 000.00 | | | 1 039 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 072.00 | 549 072.00 | | 549 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 587 188.00 | 587 188.00 | | 587 188.00 |
VB T. V. A. | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 917 336.00 | 2 177 601.00 | 8 654 529.00 | 16 917 336.00 |
VI Groupe et associés | 7 540 000.00 | | | 7 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 146 461.00 | | | 2 146 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 619.00 | 348 619.00 | | 348 619.00 |
VP Divers | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 897.00 | 163 897.00 | | 163 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 295.00 | 14 127.00 | 142 168.00 | 156 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 801.00 | 970 312.00 | 142 489.00 | 1 112 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 170 305.00 | 2 890 570.00 | 8 654 529.00 | 25 170 305.00 |