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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 690.00 | 15 026.00 | 3 664.00 | 18 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 115.00 | 10 601.00 | 5 514.00 | 16 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 127.00 | 25 627.00 | 11 500.00 | 37 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 356.00 | | 98 356.00 | 98 356.00 |
BN En cours de production de biens | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 229.00 | | 345 229.00 | 345 229.00 |
BZ Autres créances | 74 697.00 | | 74 697.00 | 74 697.00 |
CF Disponibilités | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 054.00 | | 676 054.00 | 676 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 181.00 | 25 627.00 | 687 554.00 | 713 181.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 989.00 | | | 163 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DL TOTAL (I) | 166 260.00 | | | 166 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 937.00 | | | 102 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 058.00 | | | 232 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 453.00 | | | 120 453.00 |
EA Autres dettes | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 294.00 | | | 521 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 554.00 | | | 687 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 288.00 | | | 448 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 363.00 | 3 264.00 | | 22 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 363.00 | 3 264.00 | | 22 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 058.00 | 232 058.00 | | 232 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 453.00 | 120 453.00 | | 120 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 937.00 | 29 931.00 | 73 006.00 | 102 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 926.00 | 419 926.00 | | 419 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 526.00 | 419 926.00 | 1 600.00 | 421 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 294.00 | 448 288.00 | 73 006.00 | 521 294.00 |