| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 162.00 | 14 079.00 | 9 083.00 | 23 162.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 687 376.00 | | 687 376.00 | 687 376.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 871 221.00 | 754 833.00 | 116 388.00 | 871 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 480.00 | 540 340.00 | 61 140.00 | 601 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 459.00 | 214 661.00 | 112 798.00 | 327 459.00 |
AX Avances et acomptes | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 753.00 | 1 523 913.00 | 2 158 840.00 | 3 682 753.00 |
BT Marchandises | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 749.00 | | 61 749.00 | 61 749.00 |
CF Disponibilités | 646 936.00 | | 646 936.00 | 646 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 938.00 | | 52 938.00 | 52 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 987.00 | | 772 987.00 | 772 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 740.00 | 1 523 913.00 | 2 931 828.00 | 4 455 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 920.00 | 246 920.00 | | 246 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
DG Autres réserves | 688 700.00 | 614 400.00 | | 688 700.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 51.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 187.00 | 74 338.00 | | 213 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 589.00 | 960 402.00 | | 1 173 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 708.00 | 1 472 321.00 | | 1 338 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 070.00 | 157 319.00 | | 217 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 804.00 | 15 554.00 | | 10 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 124.00 | 21 382.00 | | 139 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 773.00 | 62 085.00 | | 44 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 541.00 | 100.00 | | 5 541.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 758 239.00 | 1 762 933.00 | | 1 758 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 828.00 | 2 723 335.00 | | 2 931 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 487.00 | 434 337.00 | | 673 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 715.00 | 35.00 | 18 750.00 | 18 715.00 |
FG Production vendue services | 806 905.00 | | 806 905.00 | 806 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 620.00 | 35.00 | 825 655.00 | 825 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 942.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 285.00 | 937.00 | | 1 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 221.00 | 2 540.00 | | 10 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 393.00 | 2 540.00 | | 44 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 687.00 | 2 540.00 | | 21 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 914.00 | 22 026.00 | | 57 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 738.00 | 587 669.00 | | 908 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 551.00 | 513 331.00 | | 695 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 187.00 | 74 338.00 | | 213 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 057.00 | 47 877.00 | | 91 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 539 247.00 | | 276 422.00 | 3 539 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 212.00 | 22 704.00 | 3 682 753.00 | 110 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 212.00 | 22 704.00 | 2 704 401.00 | 110 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 232.00 | | | 878 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 895.00 | | 176 422.00 | 2 660 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 100 000.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 924.00 | 74 989.00 | | 1 448 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 846.00 | 74 989.00 | | 1 434 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 124.00 | 139 124.00 | | 139 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 261.00 | 19 262.00 | | 19 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 596.00 | 243 844.00 | 666 194.00 | 1 328 596.00 |
VI Groupe et associés | 216 792.00 | 216 792.00 | | 216 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 808.00 | 114 688.00 | 120.00 | 114 808.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 435.00 | 662 683.00 | 666 194.00 | 1 747 435.00 |