| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 426 707.00 | | 426 707.00 | 426 707.00 |
AP Constructions | 1 751 285.00 | 258 331.00 | 1 492 954.00 | 1 751 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 542.00 | 10 831.00 | 6 711.00 | 17 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 315.00 | 48 300.00 | 134 015.00 | 182 315.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 892 413.00 | 718 212.00 | 2 174 201.00 | 2 892 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
CF Disponibilités | 118 587.00 | | 118 587.00 | 118 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 461.00 | | 138 461.00 | 138 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 874.00 | 718 212.00 | 2 312 662.00 | 3 030 874.00 |
CU Autres participations | 513 814.00 | 400 000.00 | 113 814.00 | 513 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 006.00 | 211 006.00 | | 211 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 666 626.00 | 666 626.00 | | 666 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
DG Autres réserves | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
DH Report à nouveau | 609 369.00 | 512 792.00 | | 609 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 418.00 | 96 577.00 | | 17 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 587.00 | 1 528 170.00 | | 1 545 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 139.00 | 782 409.00 | | 724 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 402.00 | 27 205.00 | | 31 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 194.00 | | 9 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216.00 | 14 405.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 075.00 | 833 214.00 | | 767 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 662.00 | 2 361 383.00 | | 2 312 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 474.00 | 110 793.00 | | 104 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 400.00 | | 242 400.00 | 242 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 400.00 | | 242 400.00 | 242 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 305.00 | 287 007.00 | | 243 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 888.00 | 190 430.00 | | 225 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 418.00 | 96 577.00 | | 17 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 860.00 | | 214 379.00 | 2 716 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 495.00 | 1 330.00 | 2 892 413.00 | 37 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 495.00 | 1 330.00 | 2 377 849.00 | 37 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 296.00 | | 210 379.00 | 2 206 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 814.00 | | 4 000.00 | 509 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 748.00 | 53 464.00 | 318 212.00 | 264 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 226.00 | 750.00 | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 224.00 | 53 238.00 | 317 462.00 | 264 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VC Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 139.00 | 61 538.00 | 256 935.00 | 724 139.00 |
VI Groupe et associés | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 075.00 | 104 474.00 | 256 935.00 | 767 075.00 |