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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 867.00 | 114 589.00 | 55 278.00 | 169 867.00 |
040 Immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 450.00 | 114 589.00 | 77 862.00 | 192 450.00 |
060 Stock marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
072 Créances – Autres | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
084 Disponibilités | 63 687.00 | | 63 687.00 | 63 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 026.00 | | 91 026.00 | 91 026.00 |
110 Total général Actif | 283 477.00 | 114 589.00 | 168 888.00 | 283 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 942.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 352.00 | 104 818.00 | | 100 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 697.00 | 110 172.00 | | 113 697.00 |
230 Autres produits | 1 996.00 | 1 987.00 | | 1 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 045.00 | 216 977.00 | | 216 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 377.00 | 42 760.00 | | 40 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 860.00 | 407.00 | | 1 860.00 |
242 Autres charges externes. | 64 207.00 | 59 907.00 | | 64 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | 3 774.00 | | 4 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 589.00 | 53 907.00 | | 57 589.00 |
252 Charges sociales | 17 594.00 | 19 275.00 | | 17 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 225.00 | 18 130.00 | | 19 225.00 |
262 Autres charges | 642.00 | 1 920.00 | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 728.00 | 200 080.00 | | 205 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 317.00 | 16 897.00 | | 10 317.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 304.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 512.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 2 158.00 | | 1 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 938.00 | 14 531.00 | | 8 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 185.00 | | | 185 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |