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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 1 654 584.00 | 877 754.00 | 776 830.00 | 1 654 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 088 562.00 | 8 878 183.00 | 5 210 379.00 | 14 088 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 743 896.00 | 9 756 687.00 | 5 987 209.00 | 15 743 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 479.00 | | 390 479.00 | 390 479.00 |
BZ Autres créances | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CF Disponibilités | 949 248.00 | | 949 248.00 | 949 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 953.00 | | 100 953.00 | 100 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 250.00 | | 1 448 250.00 | 1 448 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 192 146.00 | 9 756 687.00 | 7 435 459.00 | 17 192 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 746 261.00 | -8 033 402.00 | | -6 746 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 956.00 | 1 287 141.00 | | 914 956.00 |
DK Provisions réglementées | 5 210 379.00 | 5 914 484.00 | | 5 210 379.00 |
DL TOTAL (I) | 179 074.00 | -31 777.00 | | 179 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 867 849.00 | 909 170.00 | | 867 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 867 849.00 | 909 170.00 | | 867 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 119 897.00 | 4 045 087.00 | | 3 119 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193 920.00 | 3 531 415.00 | | 3 193 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 962.00 | 80 648.00 | | 67 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 660.00 | | |
EA Autres dettes | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 388 536.00 | 7 661 810.00 | | 6 388 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 435 459.00 | 8 539 203.00 | | 7 435 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 523 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 523 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 704 105.00 | 704 105.00 | | 704 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 105.00 | 704 105.00 | | 704 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 105.00 | 704 097.00 | | 704 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 357.00 | 2 760 509.00 | | 2 334 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 401.00 | 1 473 368.00 | | 1 419 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 956.00 | 1 287 141.00 | | 914 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 743 896.00 | | | 15 743 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 743 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 743 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 743 146.00 | | | 15 743 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 900 700.00 | 814 666.00 | | 8 900 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 899 950.00 | 814 666.00 | | 8 899 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 914 484.00 | | 704 105.00 | 5 914 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 914 484.00 | | 704 105.00 | 5 914 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 704 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UX Autres créances clients | 390 479.00 | 390 479.00 | | 390 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 119 897.00 | 977 190.00 | 2 142 707.00 | 3 119 897.00 |
VI Groupe et associés | 3 193 920.00 | 3 193 920.00 | | 3 193 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 190.00 | | | 925 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 953.00 | 100 953.00 | | 100 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 003.00 | 499 003.00 | | 499 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 388 536.00 | 4 245 829.00 | 2 142 707.00 | 6 388 536.00 |