| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 54 319.00 | 28 994.00 | 25 325.00 | 54 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 358.00 | 9 042.00 | 316.00 | 9 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 677.00 | 43 036.00 | 25 641.00 | 68 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 871.00 | 43 036.00 | 62 835.00 | 105 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
DH Report à nouveau | -17 358.00 | 8 375.00 | | -17 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 997.00 | -25 733.00 | | 11 997.00 |
DL TOTAL (I) | -861.00 | -12 858.00 | | -861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 712.00 | 53 312.00 | | 49 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 341.00 | 171.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 168.00 | 12 582.00 | | 9 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 355.00 | 4 311.00 | | 3 355.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 696.00 | 70 496.00 | | 63 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 835.00 | 57 638.00 | | 62 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 696.00 | 70 796.00 | | 63 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 807.00 | | 115 807.00 | 115 807.00 |
FG Production vendue services | -249.00 | | -249.00 | -249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 557.00 | | 115 557.00 | 115 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 312.00 | 1 570.00 | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 136.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 136.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -136.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 367.00 | 108 151.00 | | 118 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 371.00 | 133 883.00 | | 106 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 997.00 | -25 733.00 | | 11 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 810.00 | 11 287.00 | | 31 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 810.00 | 11 287.00 | | 26 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 467.00 | 13 704.00 | | 4 467.00 |
ST Autres comptes | 17 056.00 | 21 637.00 | | 17 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 627.00 | 21 082.00 | | 17 627.00 |
YT Sous‐traitance | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585.00 | | | 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 934.00 | 8 974.00 | | 8 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 912.00 | 3 099.00 | | 2 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 886.00 | 56 422.00 | | 49 886.00 |