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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 416 823.00 | | 416 823.00 | 416 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 823.00 | | 416 823.00 | 416 823.00 |
BZ Autres créances | 75 236.00 | | 75 236.00 | 75 236.00 |
CF Disponibilités | 196 132.00 | | 196 132.00 | 196 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 369.00 | | 271 369.00 | 271 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 192.00 | | 688 192.00 | 688 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -700 350.00 | | | -700 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 934.00 | | | -16 934.00 |
DL TOTAL (I) | -677 285.00 | | | -677 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 654.00 | | | 1 299 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 478.00 | | | 1 365 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 192.00 | | | 688 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 478.00 | | | 1 365 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 338.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 934.00 | | | -16 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 416 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
VB T. V. A. | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 654.00 | 1 299 654.00 | | 1 299 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 478.00 | 1 365 478.00 | | 1 365 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
ST Autres comptes | 243.00 | | | 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 304.00 | | | 31 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 338.00 | | | 6 338.00 |