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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 202.00 | | 1 717 202.00 | 1 717 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BZ Autres créances | 417 984.00 | | 417 984.00 | 417 984.00 |
CF Disponibilités | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 721.00 | | 502 721.00 | 502 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 923.00 | | 2 219 923.00 | 2 219 923.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 814 632.00 | 1 353 997.00 | | 814 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 324.00 | 10 635.00 | | 111 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 956.00 | 1 914 632.00 | | 1 975 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 601.00 | 66 250.00 | | 80 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 948.00 | 23 545.00 | | 14 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 418.00 | 303 934.00 | | 148 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 967.00 | 393 729.00 | | 243 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 923.00 | 2 308 361.00 | | 2 219 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 967.00 | 393 729.00 | | 243 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -419.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 010.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 481.00 | 4 136.00 | | -105 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 226.00 | 843 285.00 | | 844 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 903.00 | 832 651.00 | | 732 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 324.00 | 10 635.00 | | 111 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 077.00 | | 2 125.00 | 1 715 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 077.00 | | 2 125.00 | 1 715 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 341.00 | 74 341.00 | | 74 341.00 |
UX Autres créances clients | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VC Groupe et associés | 287 788.00 | 287 788.00 | | 287 788.00 |
VI Groupe et associés | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 504.00 | 129 504.00 | | 129 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 984.00 | 473 984.00 | | 473 984.00 |
VW T.V.A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 967.00 | 243 967.00 | | 243 967.00 |