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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 490.00 | 32 242.00 | 30 248.00 | 62 490.00 |
040 Immobilisations financières | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 046.00 | 38 027.00 | 32 019.00 | 70 046.00 |
060 Stock marchandises | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 896.00 | | 122 896.00 | 122 896.00 |
072 Créances – Autres | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
084 Disponibilités | 110 080.00 | | 110 080.00 | 110 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 322.00 | | 292 322.00 | 292 322.00 |
110 Total général Actif | 362 368.00 | 38 027.00 | 324 341.00 | 362 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 371.00 | | | 388 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 596.00 | | | 149 596.00 |
230 Autres produits | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 110.00 | | | 542 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 534.00 | | | 206 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 314.00 | | | 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 354.00 | | | 219 354.00 |
252 Charges sociales | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 808.00 | | | 532 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
280 Produits financiers | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 235.00 | | | 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28.00 | | | 28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 066.00 | | | 3 066.00 |