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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 875.00 | 70 303.00 | 24 573.00 | 94 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 170.00 | 133 225.00 | 14 945.00 | 148 170.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 838.00 | 204 680.00 | 97 158.00 | 301 838.00 |
BN En cours de production de biens | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BT Marchandises | 731 232.00 | 211 070.00 | 520 162.00 | 731 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 117.00 | 408.00 | 472 709.00 | 473 117.00 |
BZ Autres créances | 82 373.00 | | 82 373.00 | 82 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CF Disponibilités | 898 445.00 | | 898 445.00 | 898 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 837.00 | 211 478.00 | 2 021 359.00 | 2 232 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 676.00 | 416 159.00 | 2 118 517.00 | 2 534 676.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 403.00 | 69 403.00 | | 69 403.00 |
DG Autres réserves | 850.00 | 141 658.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | | 30 828.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 440.00 | -56 636.00 | | 41 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 838.00 | 1 185 253.00 | | 1 120 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 642.00 | 646 317.00 | | 547 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 114.00 | | 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 561.00 | 12 100.00 | | 10 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 806.00 | 133 524.00 | | 220 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 228.00 | 160 211.00 | | 151 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 148.00 | 27 106.00 | | 67 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 679.00 | 979 372.00 | | 997 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 517.00 | 2 164 625.00 | | 2 118 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 288.00 | 419 630.00 | | 527 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 704.00 | 54 231.00 | 1 065 935.00 | 1 011 704.00 |
FD Production vendue biens | 306 931.00 | 58 497.00 | 365 428.00 | 306 931.00 |
FG Production vendue services | 564 026.00 | 108 812.00 | 672 839.00 | 564 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 662.00 | 221 540.00 | 2 104 202.00 | 1 882 662.00 |
FM Production stockée | | | -4 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 102.00 | -20 114.00 | | 20 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 694.00 | 2 058 250.00 | | 2 154 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 254.00 | 2 114 886.00 | | 2 113 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 440.00 | -56 636.00 | | 41 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 707.00 | 13 349.00 | | 7 707.00 |