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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 084.00 | | 229 084.00 | 229 084.00 |
AP Constructions | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 066.00 | 74 018.00 | 13 048.00 | 87 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 801.00 | 100 065.00 | 250 736.00 | 350 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 549.00 | 16 750.00 | 374 799.00 | 391 549.00 |
BZ Autres créances | 100 514.00 | | 100 514.00 | 100 514.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 081.00 | 16 750.00 | 493 330.00 | 510 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 882.00 | 116 815.00 | 744 066.00 | 860 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 216 857.00 | 216 857.00 | | 216 857.00 |
DH Report à nouveau | -127 274.00 | -153 583.00 | | -127 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 421.00 | 26 309.00 | | -14 421.00 |
DL TOTAL (I) | 136 161.00 | 150 583.00 | | 136 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 644.00 | 16 251.00 | | 20 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 771.00 | 12 691.00 | | 28 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 347.00 | 136 518.00 | | 167 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 553.00 | 280 100.00 | | 306 553.00 |
EA Autres dettes | 45 590.00 | 46 323.00 | | 45 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 905.00 | 491 883.00 | | 607 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 066.00 | 642 466.00 | | 744 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 905.00 | 491 883.00 | | 607 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 644.00 | 16 251.00 | | 20 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 801.00 | | | 350 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 084.00 | | | 229 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 113.00 | | | 113 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 778.00 | 5 287.00 | | 94 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 778.00 | 5 287.00 | | 94 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |