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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 445.00 | 2 825.00 | 620.00 | 3 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 273.00 | 8 875.00 | 2 398.00 | 11 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 748 930.00 | | 748 930.00 | 748 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 648.00 | 15 463.00 | 752 185.00 | 767 648.00 |
BN En cours de production de biens | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 27 091.00 | | 27 091.00 | 27 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 540.00 | | 171 540.00 | 171 540.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 976.00 | | 239 976.00 | 239 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 624.00 | 15 463.00 | 992 161.00 | 1 007 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 425.00 | | | 310 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 879.00 | | | 228 879.00 |
DH Report à nouveau | -460 620.00 | | | -460 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 723.00 | | | -98 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 439 212.00 | | | 439 212.00 |
DL TOTAL (I) | 419 173.00 | | | 419 173.00 |
DN Avances conditionnées | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DO TOTAL (II) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 584.00 | | | 175 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
EA Autres dettes | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 988.00 | | | 367 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 161.00 | | | 992 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 843.00 | | | 346 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
FM Production stockée | | | 33 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 479.00 | | | 123 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 203.00 | | | 222 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 723.00 | | | -98 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 544.00 | | 87 105.00 | 680 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 543.00 | | 87 105.00 | 676 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 361.00 | 2 102.00 | | 13 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 857.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 454.00 | 1 245.00 | | 10 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 175 072.00 | 175 072.00 | | 175 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 591.00 | 33 354.00 | 237.00 | 33 591.00 |
VW T.V.A. | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 843.00 | 346 843.00 | | 346 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
ST Autres comptes | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 950.00 | | | 87 950.00 |