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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 397.00 | 92 958.00 | 1 439.00 | 94 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 588.00 | 92 958.00 | 7 630.00 | 100 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 400.00 | | 635 400.00 | 635 400.00 |
BZ Autres créances | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CF Disponibilités | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 532.00 | | 720 532.00 | 720 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 120.00 | 92 958.00 | 728 162.00 | 821 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DH Report à nouveau | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 675.00 | | | 208 675.00 |
DL TOTAL (I) | 350 233.00 | | | 350 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 511.00 | | | 238 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 551.00 | | | 131 551.00 |
EA Autres dettes | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 929.00 | | | 377 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 162.00 | | | 728 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 043.00 | | | 378 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 1 575 646.00 | | 1 575 646.00 | 1 575 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 654.00 | | 1 575 654.00 | 1 575 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 509.00 | | | -2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 394.00 | | | 1 624 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 720.00 | | | 1 415 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 675.00 | | | 208 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 588.00 | | | 100 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 397.00 | | | 94 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 654.00 | 11 605.00 | | 80 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 654.00 | 11 605.00 | | 80 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 511.00 | 238 511.00 | | 238 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
UX Autres créances clients | 635 400.00 | 635 400.00 | | 635 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 214.00 | 654 024.00 | 6 191.00 | 660 214.00 |
VW T.V.A. | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 043.00 | 378 043.00 | | 378 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
ST Autres comptes | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
YT Sous‐traitance | 758 847.00 | | | 758 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 835.00 | | | 863 835.00 |