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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 613.00 | 13 161.00 | 16 452.00 | 29 613.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 285.00 | 103 202.00 | 65 083.00 | 168 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 392.00 | 116 363.00 | 211 029.00 | 327 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 108.00 | | 234 108.00 | 234 108.00 |
BZ Autres créances | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 582 094.00 | | 582 094.00 | 582 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 118.00 | | 840 118.00 | 840 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 510.00 | 116 363.00 | 1 051 147.00 | 1 167 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 826.00 | 67 814.00 | | 14 826.00 |
DH Report à nouveau | | 138 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 748.00 | -52 988.00 | | 122 748.00 |
DL TOTAL (I) | 145 824.00 | 23 076.00 | | 145 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 869.00 | 320 802.00 | | 320 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 474.00 | 28.00 | | 37 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 630.00 | 210 723.00 | | 116 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 094.00 | 42 585.00 | | 52 094.00 |
EA Autres dettes | 158 460.00 | 5.00 | | 158 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 797.00 | 211 472.00 | | 219 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 323.00 | 785 614.00 | | 905 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 147.00 | 808 690.00 | | 1 051 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 466.00 | | 1 210 466.00 | 1 210 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 466.00 | | 1 210 466.00 | 1 210 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 071.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 641.00 | 1 040 587.00 | | 1 238 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 893.00 | 1 093 575.00 | | 1 115 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 748.00 | -52 988.00 | | 122 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 428.00 | 21 935.00 | | 94 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 672.00 | 5 489.00 | | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 755.00 | 16 446.00 | | 86 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 474.00 | -16 522.00 | | 37 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 630.00 | 116 630.00 | | 116 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 460.00 | 158 460.00 | | 158 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 797.00 | 219 797.00 | | 219 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 869.00 | 40 869.00 | 240 000.00 | 320 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 024.00 | 258 024.00 | | 258 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 518.00 | 258 024.00 | 25 494.00 | 283 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 323.00 | 571 327.00 | 240 000.00 | 905 323.00 |