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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 344.00 | 1 757.00 | 1 588.00 | 3 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 152.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 700.00 | 3 044.00 | 560 656.00 | 563 700.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 058.00 | 3 044.00 | 561 014.00 | 564 058.00 |
CU Autres participations | 558 917.00 | | 558 917.00 | 558 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 861.00 | 8 160.00 | | 8 861.00 |
DG Autres réserves | 124 356.00 | 111 042.00 | | 124 356.00 |
DH Report à nouveau | | -9 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 680.00 | 23 728.00 | | 17 680.00 |
DL TOTAL (I) | 530 897.00 | 513 216.00 | | 530 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 632.00 | 50 560.00 | | 24 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 1 202.00 | | 2 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120.00 | 931.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 117.00 | 52 693.00 | | 30 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 014.00 | 565 909.00 | | 561 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 117.00 | 52 693.00 | | 30 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 458 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 458 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 448 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 931.00 | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 186.00 | 482 051.00 | | 29 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 506.00 | 458 323.00 | | 11 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 680.00 | 23 728.00 | | 17 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |