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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 480 098.00 | 5 795 185.00 | 8 684 913.00 | 14 480 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 501 061.00 | 5 795 185.00 | 8 705 876.00 | 14 501 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 845.00 | | 263 845.00 | 263 845.00 |
BZ Autres créances | 263 529.00 | | 263 529.00 | 263 529.00 |
CF Disponibilités | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 900.00 | | 549 900.00 | 549 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 050 961.00 | 5 795 185.00 | 9 255 776.00 | 15 050 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 670 305.00 | -5 621 431.00 | | -4 670 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 171.00 | 951 126.00 | | 1 037 171.00 |
DK Provisions réglementées | 4 706 712.00 | 5 249 509.00 | | 4 706 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 678.00 | 580 303.00 | | 1 074 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 665.00 | 323 892.00 | | 293 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 665.00 | 323 892.00 | | 293 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 661 414.00 | 8 651 476.00 | | 7 661 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 609.00 | 134 271.00 | | 208 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 410.00 | 6 767.00 | | 17 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 887 433.00 | 8 792 515.00 | | 7 887 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 255 776.00 | 9 696 710.00 | | 9 255 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 663 285.00 | | 1 663 285.00 | 1 663 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 285.00 | | 1 663 285.00 | 1 663 285.00 |
FQ Autres produits | | | 8 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 777.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 797.00 | 542 796.00 | | 542 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 797.00 | 628 573.00 | | 542 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515 277.00 | 628 573.00 | | 515 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 319.00 | 2 267 586.00 | | 2 214 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 149.00 | 1 316 460.00 | | 1 177 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 171.00 | 951 126.00 | | 1 037 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 510 693.00 | | 20 963.00 | 14 510 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 595.00 | | 14 501 061.00 | 30 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 595.00 | | 14 501 061.00 | 30 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 510 693.00 | | 20 963.00 | 14 510 693.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 345 680.00 | 449 505.00 | | 5 345 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 345 680.00 | 449 505.00 | | 5 345 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 249 509.00 | | 542 797.00 | 5 249 509.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 892.00 | | 30 228.00 | 323 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 573 401.00 | | 573 024.00 | 5 573 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 542 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 660 792.00 | | 7 660 792.00 | 7 660 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 609.00 | 208 609.00 | | 208 609.00 |
UX Autres créances clients | 263 845.00 | 263 845.00 | | 263 845.00 |
VB T. V. A. | 83 088.00 | 83 088.00 | | 83 088.00 |
VC Groupe et associés | 180 441.00 | 180 441.00 | | 180 441.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 400.00 | 537 400.00 | | 537 400.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 887 433.00 | 226 640.00 | 7 660 792.00 | 7 887 433.00 |