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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 685.00 | | 908 685.00 | 908 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BZ Autres créances | 69 488.00 | | 69 488.00 | 69 488.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 642.00 | | 95 642.00 | 95 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 327.00 | | 1 004 327.00 | 1 004 327.00 |
CU Autres participations | 892 245.00 | | 892 245.00 | 892 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 880 570.00 | 877 879.00 | | 880 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 893.00 | 2 691.00 | | -2 893.00 |
DL TOTAL (I) | 937 922.00 | 940 815.00 | | 937 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 540.00 | 16 410.00 | | 16 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 946.00 | 34 391.00 | | 29 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242.00 | 1 229.00 | | 1 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 678.00 | 18 703.00 | | 18 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 406.00 | 70 734.00 | | 66 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 327.00 | 1 011 549.00 | | 1 004 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 406.00 | 70 734.00 | | 66 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 258.00 | | 73 258.00 | 73 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 258.00 | | 73 258.00 | 73 258.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 830.00 | 78 287.00 | | 73 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 724.00 | 75 596.00 | | 76 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 893.00 | 2 691.00 | | -2 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 655.00 | | 30.00 | 908 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 655.00 | | 30.00 | 908 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
UP Prêts | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
UX Autres créances clients | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VC Groupe et associés | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 060.00 | 95 620.00 | 16 440.00 | 112 060.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 406.00 | 66 406.00 | | 66 406.00 |