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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 100 062.00 | 83 371.00 | 16 691.00 | 100 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 703.00 | 59 272.00 | 5 431.00 | 64 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 514.00 | 25 087.00 | 2 427.00 | 27 514.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 961.00 | 168 090.00 | 237 871.00 | 405 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BZ Autres créances | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
CF Disponibilités | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 179.00 | | 108 179.00 | 108 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 140.00 | 168 090.00 | 346 050.00 | 514 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DL TOTAL (I) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 808.00 | | | 108 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 379.00 | | | 162 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 050.00 | | | 328 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 050.00 | | | 346 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 050.00 | | | 328 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 661.00 | | 582 661.00 | 582 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 661.00 | | 582 661.00 | 582 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 989.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 179.00 | | | 585 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 264.00 | | | 579 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 943.00 | | 5 017.00 | 400 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 360.00 | | | 205 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 262.00 | | 5 017.00 | 187 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 101.00 | 11 989.00 | | 156 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 741.00 | 11 989.00 | | 155 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 820.00 | 146 820.00 | | 146 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
UX Autres créances clients | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VC Groupe et associés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VI Groupe et associés | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 826.00 | 67 505.00 | 8 321.00 | 75 826.00 |
VW T.V.A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 050.00 | 328 050.00 | | 328 050.00 |