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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
AP Constructions | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 725.00 | 66 319.00 | 1 405.00 | 67 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 244.00 | 40 753.00 | 13 491.00 | 54 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 757.00 | 117 992.00 | 17 765.00 | 135 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 413.00 | 1 461.00 | 160 952.00 | 162 413.00 |
BZ Autres créances | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
CF Disponibilités | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 799.00 | 1 461.00 | 244 339.00 | 245 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 556.00 | 119 452.00 | 262 103.00 | 381 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
DH Report à nouveau | -159 363.00 | -21 857.00 | | -159 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 704.00 | -137 506.00 | | -29 704.00 |
DL TOTAL (I) | -155 713.00 | -126 009.00 | | -155 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 796.00 | 132 860.00 | | 77 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 1 585.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 92 620.00 | | 23 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 107.00 | 90 402.00 | | 53 107.00 |
EA Autres dettes | 262 591.00 | 34 152.00 | | 262 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 816.00 | 351 619.00 | | 417 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 103.00 | 225 610.00 | | 262 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 792.00 | | 2 404.00 | 182 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 943.00 | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 439.00 | 135 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 497.00 | 126 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 079.00 | | 541.00 | 162 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 948.00 | | 1 863.00 | 13 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 898.00 | 8 083.00 | 19 993.00 | 129 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 133.00 | 8 083.00 | 19 993.00 | 123 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 461.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 591.00 | 262 591.00 | | 262 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 162 413.00 | | | 162 413.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 796.00 | | 77 796.00 | 77 796.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 941.00 | 201 941.00 | | 201 941.00 |
VW T.V.A. | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 816.00 | 340 020.00 | 77 796.00 | 417 816.00 |