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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 800.00 | 690.00 | 3 110.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 609.00 | 411 978.00 | 306 632.00 | 718 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 210.00 | 221 137.00 | 252 072.00 | 473 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 893.00 | 633 805.00 | 563 088.00 | 1 196 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 358.00 | 6 368.00 | 1 359 989.00 | 1 366 358.00 |
BZ Autres créances | 153 274.00 | | 153 274.00 | 153 274.00 |
CF Disponibilités | 476 478.00 | | 476 478.00 | 476 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 787.00 | 6 368.00 | 2 002 419.00 | 2 008 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 680.00 | 640 174.00 | 2 565 506.00 | 3 205 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 513 006.00 | 198 685.00 | | 513 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 436.00 | 394 321.00 | | 225 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 442.00 | 868 006.00 | | 1 013 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 889.00 | 366 607.00 | | 264 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 994.00 | 93 506.00 | | 65 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 764.00 | 519 064.00 | | 844 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 946.00 | 347 873.00 | | 272 946.00 |
EA Autres dettes | 83 471.00 | 3 267.00 | | 83 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 064.00 | 1 333 975.00 | | 1 532 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 506.00 | 2 251 980.00 | | 2 565 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 528.00 | 1 065 521.00 | | 1 367 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 467.00 | | 55 522.00 | 1 341 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 097.00 | 1 196 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 097.00 | 1 195 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 194.00 | | 55 522.00 | 1 340 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 398.00 | 151 504.00 | 200 097.00 | 682 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 398.00 | 151 504.00 | 200 097.00 | 682 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 30 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 145 570.00 | | 139 201.00 | 145 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 570.00 | | 139 201.00 | 145 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 570.00 | | 169 201.00 | 195 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 169 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 764.00 | 844 764.00 | | 844 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 471.00 | 83 471.00 | | 83 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 805.00 | 1 356 805.00 | | 1 356 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VB T. V. A. | 59 260.00 | 59 260.00 | | 59 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 889.00 | 100 353.00 | 164 536.00 | 264 889.00 |
VI Groupe et associés | 65 994.00 | 65 994.00 | | 65 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 641.00 | | | 101 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 896.00 | 92 896.00 | | 92 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 552.00 | 1 533 552.00 | | 1 533 552.00 |
VW T.V.A. | 202 860.00 | 202 860.00 | | 202 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 064.00 | 1 367 528.00 | 164 536.00 | 1 532 064.00 |