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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 23 356.00 | 4 144.00 | 27 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 247.00 | 266 987.00 | 18 260.00 | 285 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 892.00 | 294 343.00 | 44 549.00 | 338 892.00 |
BT Marchandises | 187 093.00 | | 187 093.00 | 187 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 989.00 | | 84 989.00 | 84 989.00 |
CF Disponibilités | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 381.00 | | 412 381.00 | 412 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 273.00 | 294 343.00 | 456 930.00 | 751 273.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 20 581.00 | | |
DH Report à nouveau | -102 849.00 | | | -102 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 207.00 | -123 431.00 | | -120 207.00 |
DL TOTAL (I) | -214 806.00 | -94 599.00 | | -214 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 534.00 | 76 547.00 | | 80 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 175.00 | 248 673.00 | | 241 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 736.00 | 636 611.00 | | 671 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 930.00 | 542 011.00 | | 456 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 441.00 | | -221.00 | 340 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328.00 | 338 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 328.00 | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 247.00 | | | 285 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 366.00 | | -221.00 | 22 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 392.00 | 18 279.00 | 1 328.00 | 277 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 646.00 | 4 038.00 | 1 328.00 | 24 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 746.00 | 14 240.00 | | 252 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 175.00 | 241 175.00 | | 241 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
UX Autres créances clients | 84 989.00 | | | 84 989.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 276.00 | 150 276.00 | | 150 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 303.00 | 10 775.00 | 30 528.00 | 41 303.00 |
VI Groupe et associés | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
VP Divers | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 947.00 | 139 552.00 | 21 395.00 | 160 947.00 |
VW T.V.A. | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 203.00 | 560 675.00 | 30 528.00 | 591 203.00 |