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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369 753.00 | 2 312 137.00 | 57 616.00 | 2 369 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | 2 797.00 | 1 676.00 | 4 474.00 |
AP Constructions | 1 270.00 | 1 088.00 | 181.00 | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 757.00 | 99 563.00 | 1 194.00 | 100 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 647.00 | 169 060.00 | 16 586.00 | 185 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 900.00 | 2 584 646.00 | 82 253.00 | 2 666 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 724.00 | 48 269.00 | 465 455.00 | 513 724.00 |
BZ Autres créances | 193 498.00 | | 193 498.00 | 193 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 245 986.00 | | 245 986.00 | 245 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 543.00 | | 372 543.00 | 372 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 753.00 | 48 269.00 | 1 277 483.00 | 1 325 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 653.00 | 2 632 916.00 | 1 359 736.00 | 3 992 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 853.00 | 228 853.00 | | 228 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 489 747.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 886.00 | 20 193.00 | | 22 886.00 |
DH Report à nouveau | -449 552.00 | -1 339 549.00 | | -449 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 192.00 | 402 942.00 | | 59 192.00 |
DL TOTAL (I) | -138 620.00 | -197 812.00 | | -138 620.00 |
DP Provisions pour risques | 7 847.00 | 239 600.00 | | 7 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 847.00 | 239 600.00 | | 7 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 488.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 050.00 | 2 245 370.00 | | 768 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 870.00 | 800 493.00 | | 613 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 238.00 | 240 112.00 | | 89 238.00 |
EA Autres dettes | | 6 452.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 103.00 | 80 000.00 | | 19 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 509.00 | 3 372 915.00 | | 1 490 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 736.00 | 3 414 704.00 | | 1 359 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 509.00 | 3 372 917.00 | | 1 490 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 488.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 884.00 | 84 451.00 | 94 336.00 | 9 884.00 |
FG Production vendue services | 809 161.00 | 678 317.00 | 1 487 479.00 | 809 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 045.00 | 762 768.00 | 1 581 815.00 | 819 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 124 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 068.00 | 86.00 | | 7 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 068.00 | 86.00 | | 7 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 418.00 | 86.00 | | -11 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 090.00 | 3 745 340.00 | | 2 469 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 898.00 | 3 342 396.00 | | 2 409 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 192.00 | 402 942.00 | | 59 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 971.00 | 140 964.00 | | 2 173 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173 971.00 | 140 964.00 | | 2 173 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 600.00 | 7 847.00 | 239 600.00 | 239 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 600.00 | 7 847.00 | 239 600.00 | 239 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 870.00 | 613 870.00 | | 613 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
UX Autres créances clients | 465 455.00 | 465 455.00 | | 465 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
VB T. V. A. | 148 269.00 | 148 269.00 | | 148 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 768 050.00 | 768 050.00 | | 768 050.00 |
VP Divers | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 544.00 | 372 544.00 | | 372 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 766.00 | 1 079 768.00 | 4 998.00 | 1 084 766.00 |
VW T.V.A. | 81 127.00 | 81 127.00 | | 81 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 508.00 | 1 490 508.00 | | 1 490 508.00 |