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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 783 075.00 | | 783 075.00 | 783 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 662.00 | 64 963.00 | 50 698.00 | 115 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 887.00 | 226 626.00 | 119 260.00 | 345 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 351.00 | 297 590.00 | 953 761.00 | 1 251 351.00 |
BT Marchandises | 14 856.00 | | 14 857.00 | 14 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BZ Autres créances | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CF Disponibilités | 368 484.00 | | 368 484.00 | 368 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 143.00 | | 422 143.00 | 422 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 494.00 | 297 590.00 | 1 375 903.00 | 1 673 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DG Autres réserves | 455 720.00 | 531 403.00 | | 455 720.00 |
DH Report à nouveau | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 122.00 | 139 316.00 | | 148 122.00 |
DL TOTAL (I) | 660 687.00 | 727 564.00 | | 660 687.00 |
DP Provisions pour risques | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 177.00 | 320 557.00 | | 316 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697.00 | 746.00 | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 273.00 | 158 700.00 | | 230 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 368.00 | 54 485.00 | | 123 368.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 516.00 | 534 491.00 | | 672 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 903.00 | 1 304 755.00 | | 1 375 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 268.00 | 218 516.00 | | 431 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 599 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 600 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 654.00 | |
GE Autres charges | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 1 317.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 1 792.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790.00 | -1 792.00 | | 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 325.00 | 840.00 | | 42 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 150.00 | 1 195 490.00 | | 1 641 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 027.00 | 1 056 174.00 | | 1 493 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 123.00 | 139 316.00 | | 148 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 535.00 | | 74 813.00 | 1 185 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 489.00 | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 997.00 | 1 251 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 508.00 | 461 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 075.00 | | | 789 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 245.00 | | 74 813.00 | 388 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 003.00 | 57 654.00 | 1 067.00 | 241 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 003.00 | 57 654.00 | 1 067.00 | 235 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 274.00 | 230 274.00 | | 230 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 976.00 | 74 728.00 | 241 248.00 | 315 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 590.00 | 32 863.00 | 727.00 | 33 590.00 |
VW T.V.A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 517.00 | 431 269.00 | 241 248.00 | 672 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |