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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 109 278.00 | | 109 278.00 | 109 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 930.00 | 12 493.00 | 6 437.00 | 18 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 504.00 | 24 755.00 | 1 749.00 | 26 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 122.00 | 38 657.00 | 117 464.00 | 156 122.00 |
BT Marchandises | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BZ Autres créances | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CF Disponibilités | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 562.00 | 38 657.00 | 153 904.00 | 192 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 006.00 | 63 745.00 | | 73 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 445.00 | 9 260.00 | | 7 445.00 |
DL TOTAL (I) | 91 451.00 | 84 006.00 | | 91 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 615.00 | 9 242.00 | | 5 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 823.00 | 27 752.00 | | 21 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 7 688.00 | | 8 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 627.00 | 22 913.00 | | 26 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 452.00 | 67 597.00 | | 62 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 904.00 | 151 604.00 | | 153 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 246.00 | 59 763.00 | | 60 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
FG Production vendue services | 195 490.00 | | 195 490.00 | 195 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 097.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 097.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 662.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 662.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | 434.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 804.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 610.00 | 213 588.00 | | 211 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 165.00 | 204 327.00 | | 204 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 445.00 | 9 260.00 | | 7 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 122.00 | | | 156 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 687.00 | | | 110 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 199.00 | 3 458.00 | | 35 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 790.00 | 3 458.00 | | 33 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 561.00 | 3 355.00 | 2 206.00 | 5 561.00 |
VI Groupe et associés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VP Divers | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 452.00 | 60 246.00 | 2 206.00 | 62 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |