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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 489.00 | 35 743.00 | 2 745.00 | 38 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 231.00 | 31 955.00 | 4 276.00 | 36 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 301.00 | 86 776.00 | 37 524.00 | 124 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 147.00 | | 130 147.00 | 130 147.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 862.00 | | 104 862.00 | 104 862.00 |
BZ Autres créances | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CF Disponibilités | 337 557.00 | | 337 557.00 | 337 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 452.00 | | 583 452.00 | 583 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 753.00 | 86 776.00 | 620 976.00 | 707 753.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 708.00 | 154 827.00 | | 159 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 741.00 | 4 880.00 | | 103 741.00 |
DL TOTAL (I) | 279 949.00 | 176 208.00 | | 279 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 609.00 | 100 000.00 | | 83 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 89.00 | | 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 510.00 | 109 816.00 | | 146 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 837.00 | 64 739.00 | | 96 837.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 38 759.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 026.00 | 313 405.00 | | 341 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 976.00 | 489 614.00 | | 620 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 972.00 | 227 741.00 | | 269 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 510.00 | 146 510.00 | | 146 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 610.00 | 24 791.00 | 57 956.00 | 83 610.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VW T.V.A. | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 792.00 | 269 973.00 | 57 956.00 | 328 792.00 |