| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 257.00 | |
AH Fonds commercial | | | 680 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 715 523.00 | |
BT Marchandises | | | 123 026.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 933.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 515.00 | |
CF Disponibilités | | | 305 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 458 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 173 523.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 593 530.00 | 547 554.00 | | 593 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 240.00 | 63 975.00 | | 94 240.00 |
DL TOTAL (I) | 731 770.00 | 655 530.00 | | 731 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 060.00 | 69 155.00 | | 49 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 505.00 | 170 505.00 | | 174 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 513.00 | 104 952.00 | | 147 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 675.00 | 61 808.00 | | 70 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 753.00 | 406 420.00 | | 441 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 523.00 | 1 061 949.00 | | 1 173 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 505.00 | | | 174 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 518.00 | | | 893 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 700.00 | | | 681 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 802.00 | | | 211 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 101.00 | 13 894.00 | | 164 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 567.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 225.00 | 13 327.00 | | 163 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 513.00 | 147 513.00 | | 147 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
UX Autres créances clients | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 060.00 | 16 534.00 | 32 526.00 | 49 060.00 |
VI Groupe et associés | 174 505.00 | 174 505.00 | | 174 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 753.00 | 409 227.00 | 32 526.00 | 441 753.00 |