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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 717 423.00 | 5 519 266.00 | 4 198 156.00 | 9 717 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 843 423.00 | 5 519 266.00 | 4 324 156.00 | 9 843 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 624.00 | | 129 624.00 | 129 624.00 |
BZ Autres créances | 215 996.00 | | 215 996.00 | 215 996.00 |
CF Disponibilités | 115 131.00 | | 115 131.00 | 115 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 903.00 | | 95 903.00 | 95 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 750.00 | | 556 750.00 | 556 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 174.00 | 5 519 266.00 | 4 880 907.00 | 10 400 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 566 126.00 | -6 087 290.00 | | -5 566 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 896.00 | 521 163.00 | | 301 896.00 |
DK Provisions réglementées | 3 475 175.00 | 3 877 854.00 | | 3 475 175.00 |
DL TOTAL (I) | -1 781 554.00 | -1 680 772.00 | | -1 781 554.00 |
DP Provisions pour risques | 166 190.00 | 160 570.00 | | 166 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 190.00 | 160 570.00 | | 166 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345 216.00 | 6 703 057.00 | | 6 345 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 012.00 | 18 824.00 | | 38 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 043.00 | 216 026.00 | | 113 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 496 272.00 | 6 937 908.00 | | 6 496 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 907.00 | 5 417 706.00 | | 4 880 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 345 216.00 | | | 6 345 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 862 520.00 | | 862 520.00 | 862 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 520.00 | | 862 520.00 | 862 520.00 |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 586.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 679.00 | 402 679.00 | | 402 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 679.00 | 402 679.00 | | 402 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 679.00 | 402 679.00 | | 402 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 847.00 | 202 674.00 | | 108 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 967.00 | 1 568 906.00 | | 1 265 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 070.00 | 1 047 743.00 | | 964 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 896.00 | 521 163.00 | | 301 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 843 423.00 | | | 9 843 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 843 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 843 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 843 423.00 | | | 9 843 423.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032 679.00 | 486 586.00 | | 5 032 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 032 679.00 | 486 586.00 | | 5 032 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 877 854.00 | | 402 679.00 | 3 877 854.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 570.00 | 5 619.00 | | 160 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 038 425.00 | 5 619.00 | 402 679.00 | 4 038 425.00 |
UG ‐ Financières | | 5 619.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 402 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 345 216.00 | | | 6 345 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 847.00 | 108 847.00 | | 108 847.00 |
UX Autres créances clients | 129 624.00 | 129 624.00 | | 129 624.00 |
VB T. V. A. | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 816.00 | 191 816.00 | | 191 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 903.00 | 95 903.00 | | 95 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 524.00 | 441 524.00 | | 441 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496 272.00 | 151 055.00 | | 6 496 272.00 |