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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 4 253.00 | 1 171.00 | 5 425.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 035.00 | 582 530.00 | 393 505.00 | 976 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 667.00 | 497 199.00 | 150 468.00 | 647 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 723.00 | 1 083 983.00 | 556 740.00 | 1 640 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BN En cours de production de biens | 258 464.00 | | 258 464.00 | 258 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 530.00 | 30 187.00 | 1 018 343.00 | 1 048 530.00 |
BZ Autres créances | 79 620.00 | | 79 620.00 | 79 620.00 |
CF Disponibilités | 157 415.00 | | 157 415.00 | 157 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 438.00 | | 46 438.00 | 46 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 616.00 | 30 187.00 | 1 573 429.00 | 1 603 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 339.00 | 1 114 170.00 | 2 130 169.00 | 3 244 339.00 |
CU Autres participations | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 556 824.00 | 519 581.00 | | 556 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 797.00 | 63 243.00 | | 66 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 622.00 | 12 442.00 | | 9 622.00 |
DL TOTAL (I) | 853 244.00 | 815 266.00 | | 853 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 538.00 | 544 774.00 | | 402 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 628.00 | 94 428.00 | | 117 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 099.00 | 237 629.00 | | 514 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 658.00 | 205 560.00 | | 231 658.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 174.00 | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 870.00 | 67 062.00 | | 10 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 924.00 | 1 149 630.00 | | 1 276 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 169.00 | 1 964 897.00 | | 2 130 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 491.00 | 721 174.00 | | 1 007 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 628.00 | | | 117 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 254.00 | | 203 417.00 | 1 580 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 949.00 | 1 640 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 949.00 | 1 623 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 234.00 | | 203 417.00 | 1 563 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 672.00 | 167 983.00 | 142 672.00 | 1 058 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 1 641.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 061.00 | 166 341.00 | 142 672.00 | 1 056 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 099.00 | 514 099.00 | | 514 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 702.00 | 1 011 702.00 | | 1 011 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VB T. V. A. | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 328.00 | 132 896.00 | 269 432.00 | 402 328.00 |
VI Groupe et associés | 117 628.00 | 117 628.00 | | 117 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 421.00 | | | 142 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 589.00 | 1 174 589.00 | | 1 174 589.00 |
VW T.V.A. | 163 995.00 | 163 995.00 | | 163 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 924.00 | 1 007 491.00 | 269 432.00 | 1 276 924.00 |