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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 762.00 | 7 680.00 | 4 081.00 | 11 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 543.00 | 49 812.00 | 3 732.00 | 53 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 214.00 | 60 401.00 | 7 813.00 | 68 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 324.00 | | 246 324.00 | 246 324.00 |
BZ Autres créances | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
CF Disponibilités | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 462.00 | | 305 462.00 | 305 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 676.00 | 60 401.00 | 313 275.00 | 373 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DH Report à nouveau | -128 792.00 | -134 762.00 | | -128 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 975.00 | 5 969.00 | | 4 975.00 |
DL TOTAL (I) | -121 129.00 | -126 104.00 | | -121 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 544.00 | 94 207.00 | | 120 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 320.00 | 250 132.00 | | 238 320.00 |
EA Autres dettes | 75 539.00 | 80 515.00 | | 75 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 404.00 | 424 852.00 | | 434 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 275.00 | 298 750.00 | | 313 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 404.00 | 424 852.00 | | 434 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 189.00 | | 3 025.00 | 65 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 280.00 | | 3 025.00 | 62 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 850.00 | 6 551.00 | | 53 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 941.00 | 6 551.00 | | 50 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 544.00 | 120 544.00 | | 120 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 613.00 | 89 613.00 | | 89 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
UX Autres créances clients | 246 324.00 | 246 324.00 | | 246 324.00 |
VB T. V. A. | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VC Groupe et associés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 303.00 | 286 303.00 | | 286 303.00 |
VW T.V.A. | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 404.00 | 434 404.00 | | 434 404.00 |