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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 602.00 | 24 880.00 | 1 722.00 | 26 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 356.00 | 28 634.00 | 1 722.00 | 30 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
BZ Autres créances | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CF Disponibilités | 176 456.00 | | 176 456.00 | 176 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 450.00 | | 225 450.00 | 225 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 807.00 | 28 634.00 | 227 172.00 | 255 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 345.00 | 93 538.00 | | 24 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 026.00 | 25 807.00 | | 27 026.00 |
DL TOTAL (I) | 151 871.00 | 124 845.00 | | 151 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 932.00 | 337.00 | | 14 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 161.00 | 12 115.00 | | 12 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 521.00 | 32 507.00 | | 30 521.00 |
EA Autres dettes | 10 606.00 | 1 499.00 | | 10 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 301.00 | 46 457.00 | | 75 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 172.00 | 171 302.00 | | 227 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 990.00 | | 357 990.00 | 357 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 990.00 | | 357 990.00 | 357 990.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 263.00 | 23 932.00 | | 3 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | 98 689.00 | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 263.00 | 10 590.00 | | -3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 2 008.00 | | 6 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 635.00 | 420 178.00 | | 366 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 609.00 | 394 371.00 | | 339 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 026.00 | 25 807.00 | | 27 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 964.00 | 670.00 | | 27 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 964.00 | 670.00 | | 27 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
UX Autres créances clients | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VI Groupe et associés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 971.00 | 47 971.00 | | 47 971.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 219.00 | 68 219.00 | | 68 219.00 |