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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 161.00 | 48 802.00 | 17 359.00 | 66 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 561.00 | 53 802.00 | 26 759.00 | 80 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 810.00 | | 144 810.00 | 144 810.00 |
BZ Autres créances | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
CF Disponibilités | 791 294.00 | | 791 294.00 | 791 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 190.00 | | 985 190.00 | 985 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 751.00 | 53 802.00 | 1 011 949.00 | 1 065 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 294 713.00 | 63 159.00 | | 294 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 255.00 | 231 553.00 | | 179 255.00 |
DL TOTAL (I) | 482 218.00 | 302 963.00 | | 482 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 739.00 | 392 086.00 | | 357 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 938.00 | 12 262.00 | | 6 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 332.00 | 94 620.00 | | 79 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 466.00 | 67 207.00 | | 84 466.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 731.00 | 566 433.00 | | 529 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 949.00 | 869 396.00 | | 1 011 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 561.00 | | | 80 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 348.00 | 12 454.00 | | 41 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 348.00 | 10 454.00 | | 38 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 332.00 | 79 332.00 | | 79 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 144 810.00 | 144 810.00 | | 144 810.00 |
VB T. V. A. | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 632.00 | 96 991.00 | 260 626.00 | 357 632.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 296.00 | 193 896.00 | 8 400.00 | 202 296.00 |
VW T.V.A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 687.00 | 262 046.00 | 260 626.00 | 522 687.00 |