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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 586.00 | 1 189.00 | 1 775.00 |
AP Constructions | 23 952.00 | 15 041.00 | 8 911.00 | 23 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 070.00 | 12 586.00 | 19 483.00 | 32 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 848.00 | 28 214.00 | 37 634.00 | 65 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 945.00 | 35 764.00 | 209 180.00 | 244 945.00 |
BZ Autres créances | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CF Disponibilités | 137 802.00 | | 137 802.00 | 137 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 350.00 | 35 764.00 | 375 585.00 | 411 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 199.00 | 63 979.00 | 413 219.00 | 477 199.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 931.00 | | | 113 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
DL TOTAL (I) | 136 843.00 | | | 136 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 276.00 | | | 213 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 376.00 | | | 276 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 219.00 | | | 413 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 376.00 | | | 276 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 578.00 | 7 654.00 | 15 017.00 | 35 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 310.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 301.00 | 7 344.00 | 15 017.00 | 35 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 277.00 | 213 277.00 | | 213 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 244 945.00 | 244 945.00 | | 244 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 098.00 | 273 548.00 | 550.00 | 274 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 376.00 | 276 376.00 | | 276 376.00 |