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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 068.00 | 122 068.00 | | 122 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 757.00 | 148 257.00 | 8 500.00 | 156 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BZ Autres créances | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CF Disponibilités | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 575.00 | 148 257.00 | 18 318.00 | 166 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 559.00 | | | -244 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 527.00 | | | -37 527.00 |
DL TOTAL (I) | -272 086.00 | | | -272 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 201.00 | | | 255 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 405.00 | | | 290 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 405.00 | | | 290 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 272.00 | | 59 272.00 | 59 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 272.00 | | 59 272.00 | 59 272.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 527.00 | | | -37 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 757.00 | | | 156 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 257.00 | | | 148 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 640.00 | 5 616.00 | | 142 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 640.00 | 5 616.00 | | 142 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VI Groupe et associés | 255 201.00 | 255 201.00 | | 255 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 405.00 | 290 405.00 | | 290 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | | | 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
ST Autres comptes | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 485.00 | | | 51 485.00 |