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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 559 001.00 | | 25 559 001.00 | 25 559 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 165.00 | 262 217.00 | 71 948.00 | 334 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 735.00 | 514 865.00 | 862 869.00 | 1 377 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215 095.00 | 63 011.00 | 1 152 084.00 | 1 215 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 485 996.00 | 840 093.00 | 27 645 902.00 | 28 485 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 132 176.00 | 67 465.00 | 13 064 712.00 | 13 132 176.00 |
BZ Autres créances | 9 800 631.00 | | 9 800 631.00 | 9 800 631.00 |
CF Disponibilités | 11 545 843.00 | | 11 545 843.00 | 11 545 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 478 651.00 | 67 465.00 | 34 411 186.00 | 34 478 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 964 647.00 | 907 558.00 | 62 057 089.00 | 62 964 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 073 241.00 | | | 17 073 241.00 |
DG Autres réserves | 399 609.00 | | | 399 609.00 |
DL TOTAL (I) | 23 165 485.00 | | | 23 165 485.00 |
DP Provisions pour risques | 6 961 362.00 | | | 6 961 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 961 362.00 | | | 6 961 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 478 820.00 | | | 21 478 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 350.00 | | | 1 811 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 096 773.00 | | | 7 096 773.00 |
EA Autres dettes | 1 592 194.00 | | | 1 592 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 979 137.00 | | | 31 979 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 057 089.00 | | | 62 057 089.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 675 726.00 | | | 5 675 726.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -48 896.00 | | | -48 896.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -48 896.00 | | | -48 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 328 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 328 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 825 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 153 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 117 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3 520 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 426 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727 451.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 651 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 409 766.00 | | | 4 409 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 409 766.00 | | | 4 409 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 409 766.00 | | | 4 409 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 387 890.00 | | | -1 387 890.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 673 812.00 | | | 5 673 812.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 675 728.00 | | | 5 675 728.00 |