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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 477.00 | 6 999.00 | 478.00 | 7 477.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 284.00 | 39 297.00 | 58 987.00 | 98 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 914.00 | 44 176.00 | 21 739.00 | 65 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 517.00 | 90 471.00 | 155 046.00 | 245 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 087.00 | | 62 087.00 | 62 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 864.00 | | 444 864.00 | 444 864.00 |
BZ Autres créances | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 278 461.00 | | 278 461.00 | 278 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 179.00 | | 826 179.00 | 826 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 696.00 | 90 471.00 | 981 225.00 | 1 071 696.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 474.00 | 154 986.00 | | 250 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 879.00 | 105 488.00 | | 18 879.00 |
DL TOTAL (I) | 379 353.00 | 370 474.00 | | 379 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 139.00 | 33 273.00 | | 260 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 386.00 | 101 326.00 | | 82 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 475.00 | 140.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 916.00 | 196 363.00 | | 205 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 343.00 | 63 155.00 | | 51 343.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 114.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 872.00 | 394 370.00 | | 601 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 225.00 | 764 844.00 | | 981 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 565.00 | 388 110.00 | | 562 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 966.00 | | 97 044.00 | 180 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 493.00 | 245 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 493.00 | 164 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 653.00 | | 323.00 | 60 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 970.00 | | 96 720.00 | 99 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 724.00 | 33 182.00 | 6 435.00 | 63 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 971.00 | 1 028.00 | | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 752.00 | 32 155.00 | 6 435.00 | 57 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 916.00 | 205 916.00 | | 205 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 444 864.00 | 444 864.00 | | 444 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 113.00 | 222 281.00 | 37 832.00 | 260 113.00 |
VI Groupe et associés | 82 386.00 | 82 386.00 | | 82 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VP Divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 508.00 | 485 508.00 | | 485 508.00 |
VW T.V.A. | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 397.00 | 562 565.00 | 37 832.00 | 600 397.00 |