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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 770.00 | | 134 770.00 | 134 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 917.00 | 3 354.00 | 156 563.00 | 159 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 108.00 | | 67 108.00 | 67 108.00 |
BZ Autres créances | 275 514.00 | | 275 514.00 | 275 514.00 |
CF Disponibilités | 91 819.00 | | 91 819.00 | 91 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 440.00 | | 434 440.00 | 434 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 358.00 | 3 354.00 | 591 004.00 | 594 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 770.00 | | | 134 770.00 |
CU Autres participations | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
DG Autres réserves | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
DH Report à nouveau | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 939.00 | 1 384.00 | | 21 939.00 |
DL TOTAL (I) | 342 009.00 | 320 070.00 | | 342 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 515.00 | 155 203.00 | | 202 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 837.00 | | 1 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 965.00 | 13 033.00 | | 20 965.00 |
EA Autres dettes | 24 468.00 | 25 123.00 | | 24 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 995.00 | 194 197.00 | | 248 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 004.00 | 514 267.00 | | 591 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 995.00 | 194 197.00 | | 248 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 824.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 038.00 | 62 211.00 | | 55 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 099.00 | 60 827.00 | | 33 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 939.00 | 1 384.00 | | 21 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 120.00 | | 17 865.00 | 205 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 067.00 | 156 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 067.00 | 159 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 766.00 | | 17 865.00 | 201 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 770.00 | 134 770.00 | | 134 770.00 |
UX Autres créances clients | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VC Groupe et associés | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VI Groupe et associés | 202 515.00 | 202 515.00 | | 202 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 756.00 | | | 241 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 392.00 | 477 392.00 | | 477 392.00 |
VW T.V.A. | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 995.00 | 248 995.00 | | 248 995.00 |