| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 851.00 | 14 609.00 | 4 242.00 | 18 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 611.00 | 1 193.00 | 5 418.00 | 6 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 925.00 | 15 802.00 | 31 123.00 | 46 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 036.00 | | 150 036.00 | 150 036.00 |
BZ Autres créances | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CF Disponibilités | 156 134.00 | | 156 134.00 | 156 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 581.00 | | 331 581.00 | 331 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 506.00 | 15 802.00 | 362 704.00 | 378 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
CU Autres participations | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DH Report à nouveau | 23 374.00 | 9 982.00 | | 23 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 841.00 | 13 393.00 | | -18 841.00 |
DL TOTAL (I) | 106 822.00 | 125 662.00 | | 106 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 119.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 967.00 | 179 838.00 | | 186 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 809.00 | 61 022.00 | | 68 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 883.00 | 260 077.00 | | 255 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 704.00 | 403 739.00 | | 362 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 883.00 | 260 077.00 | | 255 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 160.00 | | 3 766.00 | 43 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | | 3 766.00 | 2 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 125.00 | 1 676.00 | | 14 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 451.00 | 1 158.00 | | 13 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | 518.00 | | 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 967.00 | 186 967.00 | | 186 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UX Autres créances clients | 150 036.00 | 150 036.00 | | 150 036.00 |
VB T. V. A. | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VP Divers | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 547.00 | 194 547.00 | | 194 547.00 |
VW T.V.A. | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 883.00 | 255 883.00 | | 255 883.00 |