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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 612.00 | 1 017.00 | 433 595.00 | 434 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 703.00 | 1 017.00 | 459 686.00 | 460 703.00 |
CU Autres participations | 425 555.00 | | 425 555.00 | 425 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 611.00 | -44 689.00 | | -47 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 216.00 | -2 923.00 | | 46 216.00 |
DK Provisions réglementées | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
DL TOTAL (I) | 71 059.00 | 24 844.00 | | 71 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332.00 | 91 140.00 | | 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 3 402.00 | | 20.00 |
EA Autres dettes | 388 276.00 | 364 736.00 | | 388 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 627.00 | 459 279.00 | | 388 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 686.00 | 484 122.00 | | 459 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 949.00 | 4 890.00 | | 70 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 949.00 | 4 890.00 | | 70 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 022.00 | 5 000.00 | | 8 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 022.00 | 5 000.00 | | 8 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 928.00 | -110.00 | | 62 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 059.00 | 4 910.00 | | 71 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 843.00 | 7 833.00 | | 24 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 216.00 | -2 923.00 | | 46 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 087.00 | | | 110 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 5 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 108 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 171.00 | | | 93 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 049.00 | 3 121.00 | | 100 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 049.00 | 3 121.00 | | 90 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 935.00 | 453 935.00 | | 453 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
UX Autres créances clients | 564 704.00 | 564 704.00 | | 564 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
VC Groupe et associés | 310 763.00 | 310 763.00 | | 310 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 452 367.00 | 452 367.00 | | 452 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 108.00 | 938 395.00 | 8 713.00 | 947 108.00 |
VW T.V.A. | 91 591.00 | 91 591.00 | | 91 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 343.00 | 1 042 343.00 | | 1 042 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |