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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 667.00 | 91.00 | 1 576.00 | 1 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 307.00 | 214 934.00 | 126 373.00 | 341 307.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 407.00 | 214 934.00 | 129 473.00 | 344 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 271.00 | 445.00 | 14 825.00 | 15 271.00 |
072 Créances – Autres | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
084 Disponibilités | 77 631.00 | | 77 631.00 | 77 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 709.00 | 445.00 | 98 264.00 | 98 709.00 |
110 Total général Actif | 443 117.00 | 215 380.00 | 227 737.00 | 443 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 719.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 567.00 | 339 533.00 | | 423 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 568.00 | 339 564.00 | | 423 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 608.00 | 28 352.00 | | 25 608.00 |
242 Autres charges externes. | 222 292.00 | 171 070.00 | | 222 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 160.00 | 2 635.00 | | 6 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 304.00 | 94 784.00 | | 110 304.00 |
252 Charges sociales | 27 160.00 | 16 170.00 | | 27 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 619.00 | 27 525.00 | | 25 619.00 |
256 Dotations aux provisions | 445.00 | | | 445.00 |
262 Autres charges | 899.00 | | | 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 487.00 | 340 537.00 | | 418 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 080.00 | -973.00 | | 5 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 691.00 | 791.00 | | 3 691.00 |
294 Charges financières | 637.00 | 351.00 | | 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 070.00 | 2 318.00 | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 064.00 | -2 852.00 | | 7 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 122 918.00 | | | 122 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 802.00 | | | 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 717.00 | | | 234 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 719.00 | | | 123 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 445.00 | | | 445.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 445.00 | | | 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |