| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 816.00 | 14 499.00 | 3 318.00 | 17 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 929.00 | 14 499.00 | 3 430.00 | 17 929.00 |
BT Marchandises | 178 100.00 | | 178 100.00 | 178 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 636.00 | 1 087.00 | 89 549.00 | 90 636.00 |
BZ Autres créances | 202 393.00 | | 202 393.00 | 202 393.00 |
CF Disponibilités | 413 132.00 | | 413 132.00 | 413 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 275.00 | 1 087.00 | 887 189.00 | 888 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 204.00 | 15 585.00 | 890 619.00 | 906 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 404.00 | 46 123.00 | | 75 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 477.00 | 179 281.00 | | 120 477.00 |
DL TOTAL (I) | 204 681.00 | 234 204.00 | | 204 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 293.00 | 5 375.00 | | 3 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 917.00 | 614 190.00 | | 651 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 239.00 | 33 333.00 | | 10 239.00 |
EA Autres dettes | 20 489.00 | 14 882.00 | | 20 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 938.00 | 667 779.00 | | 685 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 619.00 | 901 984.00 | | 890 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 938.00 | 667 779.00 | | 685 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 020.00 | 1 675.00 | | 1 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 488.00 | 1 011.00 | | 13 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 488.00 | 1 011.00 | | 13 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 883.00 | 204.00 | | 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883.00 | 204.00 | | 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883.00 | 204.00 | | 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 917.00 | 651 917.00 | | 651 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
UX Autres créances clients | 89 241.00 | 89 241.00 | | 89 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VC Groupe et associés | 155 881.00 | 155 881.00 | | 155 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VP Divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 3 928.00 | 87.00 | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 044.00 | 296 957.00 | 87.00 | 297 044.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 938.00 | 685 938.00 | | 685 938.00 |