| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 670.00 | 5 398.00 | 5 272.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 833 820.00 | 315 666.00 | 4 518 154.00 | 4 833 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BZ Autres créances | 9 203 575.00 | | 9 203 575.00 | 9 203 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 524 600.00 | | 17 524 600.00 | 17 524 600.00 |
CF Disponibilités | 14 260 966.00 | | 14 260 966.00 | 14 260 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 994 052.00 | | 40 994 052.00 | 40 994 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 827 872.00 | 315 666.00 | 45 512 206.00 | 45 827 872.00 |
CU Autres participations | 4 512 882.00 | | 4 512 882.00 | 4 512 882.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 268.00 | 310 268.00 | | 310 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 000.00 | 2 886 000.00 | | 2 886 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 124.00 | 191 865.00 | | 215 124.00 |
DH Report à nouveau | 1 919 849.00 | 2 277 918.00 | | 1 919 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 664 310.00 | 465 190.00 | | 36 664 310.00 |
DK Provisions réglementées | 10 709.00 | 12 188.00 | | 10 709.00 |
DL TOTAL (I) | 41 695 992.00 | 5 833 162.00 | | 41 695 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 057.00 | 4 294 382.00 | | 2 396 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 844.00 | 1 049 922.00 | | 630 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 120.00 | 297 122.00 | | 30 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 028.00 | 125 227.00 | | 720 028.00 |
EA Autres dettes | 39 166.00 | | | 39 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 214.00 | 5 766 654.00 | | 3 816 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 512 206.00 | 11 599 815.00 | | 45 512 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 641.00 | 3 401 360.00 | | 2 949 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 497 715.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 027.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -982 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 643.00 | 1 036.00 | | 66 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 1 047.00 | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 716 415.00 | | | 41 716 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 721 878.00 | 1 047.00 | | 41 721 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 26 330.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 903 500.00 | | | 2 903 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 759.00 | 3 351.00 | | 207 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111 379.00 | 29 680.00 | | 3 111 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 610 499.00 | -28 633.00 | | 38 610 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963 454.00 | -66 699.00 | | 963 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 035 992.00 | 1 685 983.00 | | 42 035 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 371 683.00 | 1 220 793.00 | | 5 371 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 664 310.00 | 465 190.00 | | 36 664 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 625 939.00 | | 200 422.00 | 8 625 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324 997.00 | | 74 313.00 | 1 324 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 903 500.00 | 4 512 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 992 541.00 | 4 833 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 089 041.00 | 310 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 560.00 | | 6 110.00 | 4 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 296 382.00 | | 120 000.00 | 7 296 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 269.00 | 285 438.00 | 1 089 041.00 | 1 119 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 116 208.00 | 283 101.00 | 1 089 041.00 | 1 116 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061.00 | 2 337.00 | | 3 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 188.00 | 3 348.00 | 4 827.00 | 12 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 188.00 | 3 348.00 | 4 827.00 | 12 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 348.00 | 4 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646 500.00 | 646 500.00 | | 646 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
UX Autres créances clients | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VB T. V. A. | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VC Groupe et associés | 3 321 747.00 | 3 321 747.00 | | 3 321 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 396 057.00 | 1 529 484.00 | 866 573.00 | 2 396 057.00 |
VI Groupe et associés | 630 844.00 | 630 844.00 | | 630 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 776.00 | | | 429 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 841 453.00 | 5 841 453.00 | | 5 841 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 208 485.00 | 9 208 485.00 | | 9 208 485.00 |
VW T.V.A. | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 214.00 | 2 949 641.00 | 866 573.00 | 3 816 214.00 |