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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 480.00 | 13 350.00 | 5 130.00 | 18 480.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 584.00 | 17 639.00 | 7 945.00 | 25 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 462.00 | | 132 462.00 | 132 462.00 |
072 Créances – Autres | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 899.00 | | 195 899.00 | 195 899.00 |
110 Total général Actif | 221 482.00 | 17 639.00 | 203 843.00 | 221 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 416.00 | 334 148.00 | | 406 416.00 |
222 Production stockée | 16 812.00 | 3 628.00 | | 16 812.00 |
230 Autres produits | | 11 066.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 228.00 | 348 842.00 | | 423 228.00 |
242 Autres charges externes. | 202 058.00 | 150 761.00 | | 202 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | 1 887.00 | | 2 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 242.00 | 137 592.00 | | 155 242.00 |
252 Charges sociales | 23 750.00 | 29 183.00 | | 23 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 933.00 | 2 834.00 | | 1 933.00 |
262 Autres charges | | 721.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 385 279.00 | 322 978.00 | | 385 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 948.00 | 25 863.00 | | 37 948.00 |
290 Produits exceptionnels | | 822.00 | | |
294 Charges financières | 2 200.00 | 1 535.00 | | 2 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 515.00 | 22 561.00 | | 13 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 3 773.00 | | 4 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 545.00 | -1 184.00 | | 17 545.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 795.00 | | | 75 795.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 436.00 | | | 20 436.00 |