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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 574.00 | 41 856.00 | 2 718.00 | 44 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 825.00 | 114 580.00 | 245.00 | 114 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 495.00 | 156 345.00 | 10 150.00 | 166 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 325 935.00 | 312 781.00 | 13 154.00 | 325 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 174.00 | | 180 174.00 | 180 174.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 240 593.00 | | 240 593.00 | 240 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 842.00 | | 673 842.00 | 673 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 777.00 | 312 781.00 | 686 996.00 | 999 777.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 202 269.00 | 195 120.00 | | 202 269.00 |
DH Report à nouveau | | 53.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 680.00 | 7 096.00 | | 5 680.00 |
DL TOTAL (I) | 273 949.00 | 268 269.00 | | 273 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 036.00 | 246 899.00 | | 238 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 492.00 | 34 002.00 | | 23 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 488.00 | 152 051.00 | | 138 488.00 |
EA Autres dettes | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 047.00 | 432 952.00 | | 413 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 996.00 | 701 221.00 | | 686 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 047.00 | 432 952.00 | | 413 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 971.00 | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 205.00 | | 10 898.00 | 315 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 325 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 281 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 579.00 | | 10 995.00 | 33 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 930.00 | | 559.00 | 280 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | -656.00 | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 094.00 | 53 297.00 | 32 611.00 | 292 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 579.00 | 8 277.00 | | 33 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 515.00 | 45 021.00 | 32 611.00 | 258 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 699.00 | 75 699.00 | | 75 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 180 174.00 | 180 174.00 | | 180 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 696.00 | 237 696.00 | | 237 696.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 249.00 | 183 249.00 | | 183 249.00 |
VW T.V.A. | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 047.00 | 413 047.00 | | 413 047.00 |