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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 239 165.00 | | 239 165.00 | 239 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 513.00 | 145 032.00 | 21 481.00 | 166 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 131.00 | 187 168.00 | 54 963.00 | 242 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 172.00 | 332 379.00 | 324 792.00 | 657 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BT Marchandises | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BZ Autres créances | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 629.00 | | 104 629.00 | 104 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 801.00 | 332 379.00 | 429 421.00 | 761 801.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 451.00 | | | 141 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
DL TOTAL (I) | 175 250.00 | | | 175 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 866.00 | | | 125 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 047.00 | | | 35 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 171.00 | | | 254 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 421.00 | | | 429 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 194.00 | | | 231 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 642.00 | | 850.00 | 666 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 9 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 320.00 | 657 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 408 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 344.00 | | | 239 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 134.00 | | 510.00 | 418 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 164.00 | | 340.00 | 9 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 383.00 | 32 997.00 | 10 000.00 | 309 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 204.00 | 32 997.00 | 10 000.00 | 309 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 866.00 | 125 866.00 | | 125 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 387.00 | 26 410.00 | 22 977.00 | 49 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 691.00 | 25 838.00 | 8 854.00 | 34 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 171.00 | 231 194.00 | 22 977.00 | 254 171.00 |