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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 370 380.00 | 134 473.00 | 235 907.00 | 370 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 217.00 | 22 973.00 | 2 244.00 | 25 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 762.00 | 157 446.00 | 1 474 316.00 | 1 631 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 914.00 | | 191 914.00 | 191 914.00 |
BZ Autres créances | 32 255.00 | 25 000.00 | 7 255.00 | 32 255.00 |
CF Disponibilités | 83 244.00 | | 83 244.00 | 83 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 553.00 | 25 000.00 | 282 553.00 | 307 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 316.00 | 182 446.00 | 1 756 869.00 | 1 939 316.00 |
CU Autres participations | 1 236 165.00 | | 1 236 165.00 | 1 236 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DG Autres réserves | 756 651.00 | | | 756 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 411.00 | | | 507 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 103.00 | | | 1 277 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 448.00 | | | 296 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 970.00 | | | 102 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | | | 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 166.00 | | | 78 166.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 766.00 | | | 479 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 869.00 | | | 1 756 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 976.00 | | | 264 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 594.00 | | 789 594.00 | 789 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 594.00 | | 789 594.00 | 789 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 120 182.00 | | | 120 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 458.00 | | | 98 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 757.00 | | | 1 034 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 346.00 | | | 527 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 411.00 | | | 507 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 731.00 | | 60 000.00 | 1 729 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 968.00 | 1 236 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 968.00 | 1 631 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 597.00 | | | 395 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 133.00 | | 60 000.00 | 1 334 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 776.00 | 13 670.00 | | 143 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 776.00 | 13 670.00 | | 143 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 191 914.00 | 191 914.00 | | 191 914.00 |
VB T. V. A. | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 448.00 | 81 658.00 | 187 970.00 | 296 448.00 |
VI Groupe et associés | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 319.00 | | | 80 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 309.00 | 224 309.00 | | 224 309.00 |
VW T.V.A. | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 766.00 | 264 976.00 | 187 970.00 | 479 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
ST Autres comptes | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 106.00 | | | 155 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 113.00 | | | 21 113.00 |