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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 840 279.00 | | 840 279.00 | 840 279.00 |
BZ Autres créances | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
CF Disponibilités | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 212.00 | | 104 212.00 | 104 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 491.00 | | 744 491.00 | 744 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 840 279.00 | | 840 279.00 | 840 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 650 382.00 | | | 650 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DK Provisions réglementées | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
DL TOTAL (I) | 738 539.00 | | | 738 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 2 668.00 | | 3 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 952.00 | 5 000.00 | | 5 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 491.00 | 740 919.00 | | 744 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 952.00 | 5 000.00 | | 5 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 12 001.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469.00 | 463.00 | | 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620.00 | 6 118.00 | | 2 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283 361.00 | | | 283 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 361.00 | | | 283 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 662.00 | 100 662.00 | | 100 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |