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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 635.00 | 51 681.00 | 15 954.00 | 67 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 749.00 | 203 413.00 | 68 336.00 | 271 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 339 384.00 | 255 094.00 | 84 290.00 | 339 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 397.00 | | 62 397.00 | 62 397.00 |
BZ Autres créances | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CF Disponibilités | 96 543.00 | | 96 543.00 | 96 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 566.00 | | 174 566.00 | 174 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 950.00 | 255 094.00 | 258 855.00 | 513 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 565.00 | 92 565.00 | | 92 565.00 |
DH Report à nouveau | -233 750.00 | -123 559.00 | | -233 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 035.00 | -110 191.00 | | 87 035.00 |
DL TOTAL (I) | -45 351.00 | -132 385.00 | | -45 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 509.00 | 153 389.00 | | 127 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 550.00 | 30 993.00 | | 17 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 172.00 | 196 736.00 | | 68 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 975.00 | 84 402.00 | | 90 975.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 206.00 | 470 520.00 | | 304 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 855.00 | 338 134.00 | | 258 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 261 297.00 | |
FG Production vendue services | | | 108 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 370 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 799.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 745.00 | 12 618.00 | | 13 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 745.00 | 12 618.00 | | 73 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 270.00 | 50 968.00 | | 16 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016.00 | 1 317.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 522.00 | 52 285.00 | | 53 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 223.00 | -39 667.00 | | 20 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 367.00 | 679 272.00 | | 1 468 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 332.00 | 789 463.00 | | 1 381 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 035.00 | -110 191.00 | | 87 035.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 171.00 | | 62 628.00 | 333 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 415.00 | 339 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 160.00 | 339 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 916.00 | | 62 628.00 | 332 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 459.00 | 51 815.00 | 20 180.00 | 223 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 459.00 | 51 815.00 | 20 180.00 | 223 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 172.00 | 68 172.00 | | 68 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
UX Autres créances clients | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 509.00 | 32 073.00 | 95 436.00 | 127 509.00 |
VI Groupe et associés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 623.00 | 74 623.00 | | 74 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 206.00 | 208 770.00 | 95 436.00 | 304 206.00 |