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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 027.00 | 12 403.00 | 10 624.00 | 23 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 027.00 | 12 403.00 | 10 624.00 | 23 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 207.00 | | 31 207.00 | 31 207.00 |
072 Créances – Autres | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
084 Disponibilités | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
110 Total général Actif | 72 027.00 | 12 403.00 | 59 624.00 | 72 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 390.00 | 148 680.00 | | 148 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 062.00 | 167.00 | | 2 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 452.00 | 150 347.00 | | 150 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 007.00 | 52 493.00 | | 66 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 982.00 | 770.00 | | -3 982.00 |
242 Autres charges externes. | 36 915.00 | 30 902.00 | | 36 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 872.00 | 5 332.00 | | 3 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 816.00 | 37 484.00 | | 47 816.00 |
252 Charges sociales | 5 441.00 | 10 383.00 | | 5 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 089.00 | 4 726.00 | | 4 089.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 1 133.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 298.00 | 143 222.00 | | 160 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 846.00 | 7 125.00 | | -9 846.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 750.00 | | |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 884.00 | 20 807.00 | | -9 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 857.00 | | | 15 857.00 |