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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 078.00 | 280 069.00 | 1 009.00 | 281 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 627.00 | | 99 627.00 | 99 627.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
AP Constructions | 188 750.00 | 153 289.00 | 35 461.00 | 188 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 634.00 | 695 311.00 | 110 323.00 | 805 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 204.00 | 471 940.00 | 35 264.00 | 507 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 382.00 | 1 600 609.00 | 414 773.00 | 2 015 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 606.00 | 44 776.00 | 474 831.00 | 519 606.00 |
BZ Autres créances | 265 831.00 | | 265 831.00 | 265 831.00 |
CF Disponibilités | 224 389.00 | | 224 389.00 | 224 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 993.00 | 44 775.00 | 976 219.00 | 1 020 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 375.00 | 1 645 384.00 | 1 390 991.00 | 3 036 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
DH Report à nouveau | | -11 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 460.00 | 213 065.00 | | 107 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 612.00 | 1 115.00 | | 1 612.00 |
DL TOTAL (I) | 157 305.00 | 251 035.00 | | 157 305.00 |
DP Provisions pour risques | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 517.00 | 143 484.00 | | 170 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 897.00 | 158 864.00 | | 185 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 3 894.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 915.00 | 350 778.00 | | 237 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 575.00 | 679 226.00 | | 586 575.00 |
EA Autres dettes | 23 300.00 | 35 505.00 | | 23 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 790.00 | 1 069 403.00 | | 1 047 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 991.00 | 1 479 303.00 | | 1 390 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 775 609.00 | | 6 775 609.00 | 6 775 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 775 609.00 | | 6 775 609.00 | 6 775 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 383 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 551 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 033.00 | |
GE Autres charges | | | 8 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 263 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 984.00 | 4 721.00 | | 1 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984.00 | 4 721.00 | | 1 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 100.00 | 16 461.00 | | 19 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 100.00 | 16 461.00 | | 19 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 116.00 | -11 740.00 | | -17 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 366.00 | 69 932.00 | | -3 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 386 534.00 | 7 269 293.00 | | 7 386 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 279 074.00 | 7 056 228.00 | | 7 279 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 460.00 | 213 065.00 | | 107 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 361.00 | | 201 020.00 | 1 815 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 998.00 | | 2 015 382.00 | 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | 1 509 075.00 | 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 579.00 | | 150 098.00 | 280 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 438.00 | | 39 636.00 | 1 470 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 344.00 | | 11 286.00 | 64 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 422.00 | 142 186.00 | | 1 458 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 951.00 | 7 117.00 | | 272 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 471.00 | 135 069.00 | | 1 185 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 864.00 | 27 033.00 | | 158 864.00 |
6T Sur comptes clients | 42 694.00 | 12 928.00 | 10 847.00 | 42 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 694.00 | 12 928.00 | 10 847.00 | 42 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 558.00 | 39 961.00 | 10 847.00 | 201 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 961.00 | 10 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 915.00 | 237 915.00 | | 237 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 257.00 | 227 257.00 | | 227 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 387.00 | 250 387.00 | | 250 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
UP Prêts | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
UX Autres créances clients | 519 606.00 | | | 519 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VC Groupe et associés | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 661.00 | | | 179 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 452.00 | 108 452.00 | | 108 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 385.00 | 787 923.00 | 75 462.00 | 863 385.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 790.00 | 1 047 790.00 | | 1 047 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 66.00 | | 69.00 |